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交收沪市-中国结算发布《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》(以下简称《细则》)-新闻追追追

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许昕完胜马龙

對於單隻交易型基金,如根據T日證券交易所傳輸的納入凈額結算的申購贖回數據為總份額增加或減少的,中國結算據此記增或記減基金總份額;中國結算根據清算結果於T+1日最終交收時點完成與結算參与人之間不可撤銷的資金交收,將凈應付方結算參与人應付凈額由相關資金交收賬戶劃撥至凈應收方結算參与人相關資金交收賬戶。

有關負責人表示,下一步,中國結算將按照中國證監會的統一部署,穩妥推進相關技術系統調整、市場測試、業務培訓等各項準備工作,確保滬市ETF結算模式調整工作順利完成。

《細則》規定,T日,中國結算根據證券交易所T日基金份額交易、納入多邊凈額結算的申購及贖回數據,進行相關證券和資金的清算;T日日終,中國結算根據清算結果,完成相關基金份額和組合證券的劃撥,辦理證券變更登記。

1月17日,中國結算髮布《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》(以下簡稱《細則》),基本統一滬深兩市ETF結算模式。

T+1日最終交收時點,結算參与人用於多邊凈擔保交收的可用資全不足以支付其T+1日多邊凈額擔保交收業務應付資金的,構成結算參与人資金交收違約;結算參与人發生資金交收違約的,中國結算根據相關業務規則進行違約處置,並有權採取相應自律管理措施。

中國結算有關負責人表示,為有效防控結算風險,提升市場效率,中國結算積極推動滬市交易型開放式證券投資基金(以下簡稱「ETF」)結算模式調整,並在前期深市ETF結算模式調整的基礎上,制定了兩市統一適用的《細則》。

據介紹,本次對滬市ETF結算模式調整主要為:一是取消滬市ETF現行T+0待交收制度。二是將滬市的跨市場ETF非本地組合證券當日申購份額當日未賣出部分、跨市場ETF贖回的非本地組合證券的現金替代部分納入擔保交收。三是參照深市跨市場ETF運行實踐並經風險評估,相應取消滬市跨市場ETF的價差保證金要求。調整后滬深兩市ETF結算模式將基本統一。

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