天广中茂打算2019年10月27日前-单机斗地主游戏-富平县新闻
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债券基金-天广中茂打算2019年10月27日前-富平县新闻

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章子怡李安相聚

第二期,2020年10月27日前,對於500萬以下債券持有人,公司將累計償還本金比例不低於30%且不低於50萬;500萬以上債券持有人,公司將累計償還本金比例不低於20%且不低於150萬。

天廣中茂寄希望于東方盛來能夠解決公司12億的債務問題,而彼時東方盛來也曾承諾向公司提供不低於1.2億元的財務資助,以解決公司面臨的流動資金緊張、部分工程項目進展緩慢等困難。

天廣中茂2018年年報顯示,由於天廣中茂及子公司中茂園林與招商銀行(600036,股吧)南海支行發生金融借款合同糾紛,天廣中茂持有的中茂生物100%的股權、福建天廣10%的股權和天廣中茂相關銀行賬戶已被法院凍結。

除了引入戰投的增信措施之外,天廣中茂還打算拿名下全資子公司福建天廣消防有限公司(以下簡稱福建天廣)在福建省南安市的土地、廠房為本次公司債券提供擔保,並在2019年11月16日前通過相關內部決策流程,辦理完畢相應的抵押手續。

而隨着併購,陳秀玉及其一致行動人的股權被不斷稀釋,且2016年5月之後,陳秀玉不斷減持套現,公司股權越來越分散。最終,中茂園林、中茂生物原實控人邱茂國取而代之,成為天廣中茂董事長。

2018年11月,天廣中茂四大股東陳秀玉、邱茂國、邱茂期以及陳文團將其持有的部分公司股份轉讓給深圳市東方盛來投資管理有限公司(以下簡稱「東方盛來」),由此東方盛來執行董事、法人高恆運成為公司董事長。

為了保證未來的還債能力和投資者信心,天廣中茂還在本次償債方案中,還增加了增信措施。其中之一就是引進戰投。

目前,聯合信用評級有限公司將「16天廣01」的主體評級由「BBB+」下調至「BB+」,評級展望為「負面」,將債項評級由「BBB+」下調至「BB+」。值得一提的是,這已是該債券今年第三次遭評級下調。

小債發現,為了解決這12億的債務問題,天廣中茂已經不是第一次引入戰投了。

第三期:於2021年10月27日前,公司償還剩餘本金及應付利息。

債務清償方案顯示,第一期,在2020年1月27日起的第24個交易日前,對於500萬以下債券持有人,公司打算償還本金比例不低於20%且不低於30萬;500萬以上債券持有人,公司打算償還本金比例不低於10%且不低於100萬。

導讀千呼萬喚,12億債券清償方案終於出爐,但等來的卻是現在只能先給利息......

此後陳秀玉、邱茂國等股東和高恆運鬧翻。9月5日,陳秀玉和邱茂國更是召集召開董事會,二人提交了《關於提請公司董事會改選董事長的函》,要求罷免高恆遠的董事長職位。

但小債注意到,福建天廣10%的股權在2018年已經被司法凍結。

債務清償方案顯示,天廣中茂打算2019年10月27日前,支付公司債券應付利息。此前的公告顯示,「16天廣01」的回售數量為1173.36萬張,回售金額為12.32億元(含利息)。

資料顯示,福建天廣成立於2015年12月30日,註冊資本5000萬元,截至2019年6月末,公司總資產17.27億元,凈資產14.85億元;2019年上半年年公司實現營業收入2億元,凈利潤虧損1408.48萬元。

本文首發於微信公眾號:債市觀察。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

資料顯示,2016年,天廣中茂(002509.SZ)發行總金額為12億元的公司債,債券簡稱「16天廣01」,代碼:112467,期限3+2年,起息日2016年10月27日,當期票面利率5%,廣發證券包銷。募集資金在扣除發行費用后,全部用於償還銀行貸款和補充流動資金。

根據發行時設置的回售條款,在第3年末即今年10月27日,「16天廣01」持有人有權將其持有的「16天廣01」全部或部分回售給天廣中茂。隨着天廣中茂經營的惡化和公司控制權的動蕩,「16天廣01」投資人紛紛選擇回售債券。

剩下的12億本金怎麼辦?天廣中茂表示,打算分三期慢慢還。

10月11日,天廣中茂(002509,股吧)發佈公告給出了名下「16天廣01」公司債的償債方案。此前該債券的即將發生的兌付危機受到市場廣泛關注。

天廣中茂此次的償債方案能成功嗎?歡迎在下方評論留言

但是,東方盛來承諾的財務資助資金始終未到位,其也因此被福建證監局採取了責令改正、責令公開說明的行政監管措施,並被深交所給予通報批評。同時,福建證監局出具了《行政監管措施事先告知書》,對東方盛來執行董事、法定代表人高恆遠擬採取認定為不適當擔任上市公司董事、監事、高級管理人員人選的監督管理措施。

此外,根據天廣中茂董事會決議,福建天廣將為天廣中茂另一家子公司天廣天津2000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

公開資料顯示,天廣中茂成立於1986年,原本以消防產品製造銷售為主業,有着「中國消防行業第一股」之稱。陳秀玉為公司創始人之一,長期擔任公司董事長。

也就是說,投資人之前要求拿回的是本金和利息的全部金額,而本次天廣中茂打算給投資人的只是利息。

2015年以來,天廣中茂通過發行股份方式,併購了中茂園林、中茂生物兩家公司的全部資產,主營業務擴大為園林工程、食用菌產品研發及產生、消防器材。

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當然,上述方案以 「16天廣01」公司債券持有人在2019年10月16日前,向廣發證券(000776,股吧)撤回回售申請為前提。

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